国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗(kě)以看(kàn)看。

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